职位描述
1.按相关规定办理现金、网银收付等业务；
2.日常银行回单打印整理、月度流水打印保管工作；
3.负责现金、支票、印章等的保管工作；
4.根据审批手续完整的付款单据办理付款录入工作；
5.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
6.每日上报资金日报；
7.公司账户的开设、年检、对账等工作；
8.完成领导交代的其他工作。
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